Сезонность в криптотрейдинге: есть ли закономерности?

Многие трейдеры интуитивно ощущают, что рынок криптовалют не всегда ведет себя одинаково.
Порой цена идет “по плану”, а в другие периоды — словно нарушает все логические и технические законы.
Это заставляет задуматься: есть ли сезонность в криптотрейдинге, и можно ли её использовать для повышения прибыли?

В этой статье мы разберем, существует ли сезонность на крипторынке, какие закономерности прослеживаются, как применять это знание на практике и какие риски при этом учитывать.

---

Что такое сезонность в трейдинге?

Понятие сезонности

Сезонность — это повторяющиеся во времени закономерности, которые влияют на поведение рынка. В традиционных финансах она давно изучена: акции растут в декабре (эффект Санта-Клауса), нефть дорожает летом, сельхозпродукция дешевеет после сбора урожая и т.д.

В криптовалютах такой подход только начинает получать признание, но временные циклы и поведенческие паттерны также можно проследить.

Виды сезонности

• Календарная сезонность: месяцы, кварталы, дни недели.
• Событийная сезонность: халвинги, листинги, отчеты, хардфорки.
• Поведенческая сезонность: реакция толпы на праздники, конец года, летние отпуска и др.

---

Календарные закономерности в криптотрейдинге

Сезонные месяцы: какие периоды активны?

Исследования исторических данных (например, по BTC и ETH) показывают:

Месяц	Средняя доходность BTC (%)	Комментарий
Январь	-1.2	Слабый старт после праздников
Февраль	+9.3	Восстановление и рост
Апрель	+14.2	Один из лучших месяцев
Июнь	-6.7	Снижение на фоне лета
Сентябрь	-8.1	Самый негативный месяц
Ноябрь	+10.5	Передрождественский рост

Вывод: февраль, апрель и ноябрь исторически — лучшие месяцы для быков. Сентябрь и июнь — осторожность.

Дни недели: когда рынок активнее?

Некоторые трейдеры замечают, что воскресенье и понедельник — дни с высокой волатильностью. Это связано с:

• Закрытием традиционных рынков (влияет на CME GAP);
• Активацией розничных инвесторов в выходные;
• Началом новой недели с институциональными входами.

---

Событийная сезонность: крипто-календарь трейдера

Халвинги биткоина

Каждые 4 года происходит уменьшение награды за блок — халвинг. Исторически это приводило к росту:

• 2012: рост в 100x в течение года;
• 2016: +300% за 12 месяцев;
• 2020: рост до $64 000 в 2021 году.

⚠️ Но рост часто происходит не сразу, а через 3–6 месяцев после события.

События крупных проектов

Примеры событий, вызывающих сезонные всплески:

• Запуск эфириума 2.0 → рост ETH;
• Листинг на Coinbase/Binance → пампы новых токенов;
• Фьючерсы на SOL, ADA → рост интереса и ликвидности.

Совет: ведите календарь ожидаемых событий (используйте сайты типа CoinMarketCal).

---

Поведенческие закономерности: психология масс

Лето: “мертвый сезон”

Лето традиционно считается временем низкой активности. Причины:

• Трейдеры в отпусках;
• Меньше новостей и запусков проектов;
• Розничный интерес падает.

Однако это не всегда минус — при низкой волатильности удобно скальпировать или торговать от уровней.

Декабрь и январь: эффект нового года

В декабре часто наблюдается:

• Подведение итогов;
• Продажа активов ради налогов;
• Волатильность на низкой ликвидности.

В январе — обновление интереса, приток новых денег, рост объема торгов.

---

Практические советы по применению сезонности в криптотрейдинге

Не торгуйте вслепую: планируйте входы и выходы

Используйте сезонные паттерны для составления плана:

• Вход в рынок в феврале, апреле, ноябре (стат. преимущество);
• Фиксация в сентябре или июне, когда исторически идет просадка.

H3. Фильтруйте сигналы с учетом сезонного контекста

Пример:

• Появился пробой уровня в сентябре — оценивайте его сквозь призму общего медвежьего контекста месяца.
• Летом не стоит ждать сильных трендов — выбирайте рейнджевые стратегии и скальпинг.

Учитывайте халвинги и крупные события в анализе

Прогнозируйте тренды заранее, исходя из:

• Даты халвинга BTC (например, следующий — в 2028 году);
• Крупных релизов или партнёрств монет.

(картинка: календарь трейдера с отмеченными датами халвингов и листингов)

Ведите собственную статистику

Не полагайтесь только на чужие исследования — собирайте свои данные:

• Доходность по месяцам;
• Частота прибыльных сделок по дням недели;
• Корреляции между событиями и движением цены.

---

Плюсы и минусы сезонных стратегий

Плюсы	Минусы
Статистическое преимущество	Не гарантирует успеха
Возможность планирования	Может не сработать в аномальный год
Хорошо сочетается с теханализом	Требует дисциплины и учета других факторов

Используйте сезонность как дополнение к стратегии, а не как единственный ориентир.

---

Заключение

Сезонность в криптотрейдинге действительно существует — хотя и выражена менее ярко, чем в традиционных рынках. Знание о том, когда рынок чаще растет, а когда падает, даёт трейдерам статистическое преимущество.

Важно помнить: рынок изменчив, и никакая закономерность не даёт 100% гарантии. Однако в сочетании с техническим и фундаментальным анализом сезонность может стать ещё одним полезным инструментом в арсенале криптотрейдера.

👍Если статья была полезна — поделитесь ей с друзьями или оставьте комментарий со своим опытом!

Максимальная скидка на комиссию:
💠 Binance 35% (торговля в обход санкций)
💠 Bybit 10% (комиссия снижена от 0.014%)
💠 OKX 45% (20% от биржи + 25% от Tiger)
+ Бесплатный криптотерминал Tiger
При регистрации по промокоду cryptopsih в Tiger Broker

---

FAQ: Часто задаваемые вопросы о сезонности в криптотрейдинге

Что такое сезонность в криптовалютах?

Это повторяющиеся ценовые или поведенческие паттерны, зависящие от времени года, месяца или событий (например, халвингов).

Когда лучше всего торговать криптовалютами?

Исторически высокие доходности показывали февраль, апрель и ноябрь. Но многое зависит от стратегии и текущей ситуации на рынке.

Можно ли зарабатывать, учитывая сезонность?

Да, если комбинировать сезонные паттерны с техническим и фундаментальным анализом.

Есть ли смысл учитывать дни недели при торговле?

Некоторые трейдеры замечают, что понедельник и воскресенье — волатильные дни. Это можно использовать в скальпинге.

Как не попасть в ловушку сезонности?

Не использовать её как единственный ориентир. Обязательно анализируйте рыночный контекст и другие факторы.